雅阳新闻网 雅阳新闻网

首页 > 财经 > 江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 > 正文

江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

2019-10-22 14:47:02

重要内容提示江苏通用科技股份有限公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过30,000万元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金

证券代码:601500证券缩写:通用股票公告编号。:2019-081

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示

江苏通用科技有限公司(以下简称“公司”)此次以闲置募集资金临时补充营运资金总额不超过3亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准江苏通用技术有限公司发行非公开股份的批复》(简媜徐[2018年)第1573号批准,公司以非公开方式向特定目标发行145,371,005元人民币普通股,发行价格为6.45元/股,扣除发行成本后实际募集资金922,529,101.06元,共募集资金937,642,982.25元上述资金已于2019年3月19日存入账户。以上募集资金已由江苏公证田野会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏工w[2019]b016验资报告。公司开设了一个专门的银行账户来存放上述筹集的资金。根据财水[[2018]50号,公司调整了相关发行费用,调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

二.募集资金投资项目基本情况

截至2019年9月30日,公司非公开发行股票融资的投资项目资金使用情况如下:

单位:万元

截至2019年9月30日,募集资金余额为506,288,139.96元(包括银行存款累计利息和银行理财产品净收入减去银行手续费等)。)。

三、利用闲置资金筹集资金临时补充流动性计划

为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金使用计划正常运行的前提下,临时用营运资金补充部分闲置募集资金。该基金限于与公司主营业务相关的生产经营,总额不超过3亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。如果募集资金投资项目因投资建设需要使用这部分募集资金补充营运资金,公司将及时返还这部分暂时用于补充营运资金的募集资金,确保募集资金投资项目的正常实施不受影响。公司不会直接或间接安排流动资金临时补充闲置募集资金用于配股和购买新股,或股票及其衍生产品、可转换债券等交易。用闲置募集资金临时补充营运资金不会改变募集资金的用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,也不会变相改变募集资金的方向或损害股东利益。

四.审查程序和符合监管要求

公司第四届董事会第32次会议和第四届监事会第29次会议审议通过了部分闲置募集资金临时补充营运资金议案。独立董事明确表示意见,同意公司临时补充营运资金,闲置募集资金3亿元。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,期满后应返还募集资金专用账户。

本次营运资金临时补充符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等监管文件。

V.特殊意见的解释

(1)独立董事的意见

公司全体独立董事发表了独立意见:公司募集资金临时补充营运资金将有助于提高募集资金的使用效率,有助于解决公司经营发展过程中的资金需求,减少财务支出,优化财务指标,更好地维护公司和投资者的利益。使用募集资金临时补充营运资金不与募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益。这些事项已经履行必要的程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。同意公司从董事会审议通过之日起,在不超过12个月的时间内,以营运资金临时补充闲置募集资金3亿元。

(二)监事会的意见

公司监事会认为,公司募集资金临时补充营运资金可以提高募集资金的使用效率,减少公司财务支出,不影响募集资金的正常运行,不变相改变募集资金的使用方向,不损害股东利益。相关事项已履行必要程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。监事会同意公司此次以不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

(三)保荐机构的意见

经核实,推荐机构认为:

1.公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了流动资金临时补充部分闲置募集资金。公司的独立董事已经表达了明确同意的独立意见。已履行相应的法律程序,符合《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

2.公司此次通过使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,将有助于提高募集资金的使用效率,减少公司的财务支出,符合全体股东的利益。用部分闲置募集资金临时补充营运资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营,不影响募集资金项目的正常运行,不变相改变募集资金的用途和方向,不损害公司和股东特别是中小股东的利益。

综上所述,保荐机构不反对以部分闲置募集资金临时补充营运资金。

特此宣布。

江苏通用科技有限公司董事会

2019年10月10日